公募2023年四季報拉開序幕，3只固收基金率先發布“成績單”
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發布 : 01-13
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21世紀經濟報道記者 龐華瑋 廣州報道首批公募基金2023年第四季度報告出爐。1月9日，德邦基金旗下兩只基金、華泰證券資管旗下一只基金率先發布2023年四季報。上述三只固收類基金2023年四季度的收益不錯，超越同類基金，獲得不少凈申購。有產品甚至從清倉線，份額暴漲6倍。這說明，在A股震蕩期，固收基金因為穩健表現而獲得資金青睞。首批基金四季報首批3只基金披露2023年四季報，它們的業績和凈申購均表現出色。德邦景頤債券四季報顯示，該基金A類份額凈值增長1.72%， 同期業績比較基準收益率為-0.76% 。該基金A份額2023年年度回報2.64%，與之對比，同期混合債券型二級基金指數僅上漲0.57%。事實上，A股市場震蕩，債基相對受歡迎。這只二級債基總份額由2023年三季度末的0.35億份——低于清盤線，增加至四季度末的2.42億份，環比增長5.95倍。全年來看，該基金從年初的1.76億份增長至0.76億份，同比增長43.18%。值得一提的是，德邦基金于四季度自購了該基金，自購金額約為283萬元。此外，另外兩只貨幣型基金——華泰紫金貨幣、德邦如意貨幣的A類份額在2023年四季度收益率分別為0.55%、0.53%，年度的收益率分別為2.16%、1.96%，均跑贏同期的同類產品平均收益率。這兩只貨幣型基金的份額也大幅上升。德邦如意基金總份額從2023年三季度末的74.59億份增至2023年四季度末的111.98億份，期間獲凈申購37.38億份，份額環比增長五成，為50.11%。該基金份額的主要增長來自E類份額，從期初的30.25億份增長至期末的58.84億份，接近翻倍。另一只貨幣基金四季度規模也大幅增長，華泰紫金貨幣增利的總份額由2023年三季度末的111.19億份增加至年末的156.05億份，較2023年三季度末增長44.85億元，環比增長4成，為40.34%。操作策略德邦景頤債券2023年四季報中表示，四季度債市收益率先上后下，中樞下行，曲線牛平。全季來看，10年國債收益率下行10.73bp至2.5553%，1年國債收益率下行5.81bp至2.0796%；3年AA-城投債收益率下行99bp至4.81%，1年AA-城投債收益率下行58bp至3.14%；1年AA-二級資本債下行61bp至3.17%，3年AA-二級資本債下行107bp至3.43%。該基金主要以配置債券資產為主，在合理控制風險的前提下，努力挖掘較高性價比的信用債，少量進行利率波動操作。德邦如意貨幣2023年四季報顯示，該基金采取靈活的投資策略，以同業存單、高等級信用債、同業存款、政策性金融債和國債為主要配置品種，保持一定的杠桿水平，合理調整組合中各類資產的比例和久期。華泰紫金貨幣增利2023年四季報表示，組合整體配置的品種為 3M-1Y 的存單存款以及短久期信用債，10-11月降低了組合久期，12 月拉長了久期，并且適度調整了組合杠桿率。展望2024年一季度，華泰紫金貨幣增利認為，預計經濟趨穩，消費有望延續弱修復，基建投資在發行萬億特別國債以及政策發力三大工程背景下預計將企穩，地產投資可能仍是拖累項但預計拖累幅度將收窄，外部環境不確定性仍然較大，國際需求可能仍然偏弱。其預計，貨幣政策方面，資金利率在政策利率附近波動，降準降息等總量政策仍值得期待。所以表示，組合策略方面，“在配置時點到來前將耐心等待，適度進行波段交易，重點挖掘收益率曲線上最具有投資價值的品種進行投資，在資產配置價值較高的時候開始逐步配置，平衡產品流動性和收益率。”同時，華泰紫金貨幣增利季報中特別指出，“關注今年資本新規實施可能導致季末時點產品負債端波動加大。”
